為加強財務管理工作,提升管理水平,推廣全員財務理念,2017年7月3日,川投氣電召開了財務工作交流會。
會上,總會計師饒明首先做了“企業(yè)管理以財務管理為中心,財務管理以資金管理為核心”的主旨發(fā)言,分析了川投氣電尚未投產(chǎn)就面臨歸還項目貸款,從2017年陸續(xù)進入還貸高峰,而川投氣電生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的現(xiàn)金流不足以彌補項目貸款本息支出,需用流動資金貸款進行補充,短貸長用在停產(chǎn)期受到銀監(jiān)會“受托支付”的影響難以歸還項目貸款;而川投氣電發(fā)電高峰期需占用大量資金,停產(chǎn)檢修期又有大量資金閑置等到歸還項目貸款。如何有效利用資金?如何確保資金鏈不斷?他講到,企業(yè)需建立“資金池”和“票據(jù)池”,通過對票據(jù)的質押、貼現(xiàn)、回購等業(yè)務實現(xiàn)資金和票據(jù)相互轉換,既能貼現(xiàn)歸還貸款,又能質押或背書轉讓支付下游供應商貨款,把資金或票據(jù)用活。在談到與供應商溝通交流方面,他希望川投氣電涉外部門既要信守信用,又要同供應商保持良好的合作關系,為川投氣電的財務資金運作騰出時間。
黨委副書記姚欣要求氣電各部門重視理解財務工作,遵守財務制度,支持財務工作。
總經(jīng)理楊超龍指出,川投氣電上下要重視并推廣“全員財務”理念,要全過程參與,把降成本工作落到實處,為公司早日扭虧為盈打好基礎。